1. Swift là gì?
SWIFT là tên viết tắt của Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Đây là Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu – tổ chức đứng sau hầu hết các giao dịch chuyển tiền quốc tế hiện nay.
2. Swift hoạt động như thế nào?
Có thể hiểu đơn giản SWIFT như một mạng lưới tin nhắn mà các tổ chức tài chính, ngân hàng sử dụng. Các thành viên sẽ trao đổi thông tin/chuyển tiền cho nhau bằng các bức điện hoá (SWIFT message).
3. Các loại điện Swift
| Message Type | Mô tả về Message Type |
| MT1XX | Customer Payments and Cheques |
| MT2XX | Financial Institution Transfers |
| MT3XX | Treasury markets – foreign exchange, money markets and derivatives |
| MT4XX | Collections and Cash Letters |
| MT5XX | Securities Markets |
| MT6XX | Treasury markets – precious markets and syndications |
| MT7XX | Documentary Credits and Guarantees / Standby Letters of Credit |
| MT8XX | Travellers Cheques |
| MT9XX | Cash Management and Customer Status |
| Message Type | Mô tả về Message Type | Mục đích |
| Tin nhắn loại 1 | Customer Payments and Cheques | |
| MT101 | Request for Transfer | Yêu cầu ghi nợ tài khoản của khách hàng được giữ tại người nhận hoặc tại một tổ chức khác. |
| MT102 | Multiple Customer Credit Transfer | Chuyển giao nhiều hướng dẫn thanh toán giữa các tổ chức tài chính. |
| MT102+ (STP) | Multiple Customer Credit Transfer (STP) | Chuyển nhiều hướng dẫn thanh toán giữa các tổ chức tài chính (Xử lý trực tiếp). |
| MT103 | Single Customer Credit Transfer | Thông tin lệnh chuyển tiền. |
| MT103+ (REMIT) | Single Customer Credit Transfer (REMIT) | Thông tin lệnh chuyển tiền với Thông tin chuyển tiền mở rộng. |
| MT103+ (STP) | Single Customer Credit Transfer (STP) | Thông tin lệnh chuyển tiền (Xử lý Trực tiếp). |
| MT104 | Direct Debit and Request for Debit Transfer Message (STP) | Chuyển các chỉ thị ghi nợ trực tiếp và yêu cầu ghi nợ trực tiếp giữa các tổ chức tài chính (Xử lý Trực tiếp). |
| MT105 | EDIFACT Envelope | Một phong bì truyền tải thông điệp EDIFACT 2k. |
| MT106 | EDIFACT Envelope | Một phong bì truyền tải thông điệp EDIFACT 2k. |
| MT107 | General Direct Debit Message | Chuyển các chỉ thị ghi nợ trực tiếp giữa các tổ chức tài chính. |
| MT110 | Advice of Cheque(s) | Thông báo hoặc xác nhận việc phát hành séc cho ngân hàng bị ký phát. |
| MT111 | Request for Stop Payment of a Cheque | Yêu cầu ngân hàng bị ký phát ngừng thanh toán séc. |
| MT112 | Status of a Request for Stop Payment of a Cheque | Cho biết (các) hành động được thực hiện khi cố gắng ngừng thanh toán séc. |
| MT121 | Multiple Interbank Funds Transfer (EDIFACT FINPAY Message) | Chuyển giao nhiều hướng dẫn thanh toán giữa các tổ chức tài chính ở định dạng EDIFACT. |
| MT190 | Advice of Charges, Interest and Other Adjustments | Tư vấn cho chủ sở hữu tài khoản về các khoản phí, lãi suất và các điều chỉnh khác. |
| MT191 | Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses | Yêu cầu thanh toán các khoản phí, lãi suất hoặc các chi phí khác. |
| MT192 | Request for Cancellation | Yêu cầu người nhận xem xét hủy bỏ tin nhắn đã xác định trong yêu cầu. |
| MT195 | Queries | Yêu cầu thông tin liên quan đến tin nhắn trước đó hoặc sửa đổi đối với tin nhắn trước đó. |
| MT196 | Answers | Phản hồi Truy vấn MT 195 hoặc Yêu cầu hủy MT 192 hoặc thông báo khác mà không có loại thông báo cụ thể nào được cung cấp cho phản hồi. |
| MT198 | Proprietary Message | Chứa các định dạng được xác định và đồng ý giữa những người dùng và cho những tin nhắn đó chưa được hiển thị. |
| MT199 | Free Format Message | Chứa thông tin mà không có loại thông báo nào khác được xác định. |
| Thông điệp loại 2 | Financial Institution Transfers | |
| MT200 | Financial Institution Transfer for its Own Account | Yêu cầu chuyển tiền của người gửi vào tài khoản của mình tại một tổ chức tài chính khác. |
| MT201 | Multiple Financial Institution Transfer for its Own Account | Nhiều chiếc MT 200. |
| MT202 | General Financial Institution Transfer | Yêu cầu chuyển tiền giữa các tổ chức tài chính (trừ trường hợp việc chuyển tiền có liên quan đến chuyển khoản tín dụng cơ bản của khách hàng đã được gửi bằng phương thức bảo hiểm, trong trường hợp đó, MT 202 COV phải được sử dụng) |
| MT202 COV | General Financial Institution Transfer | Yêu cầu chuyển tiền giữa các tổ chức tài chính, liên quan đến chuyển khoản tín dụng cơ bản của khách hàng đã được gửi theo phương thức bảo hiểm. |
| MT203 | Multiple General Financial Institution Transfer | Nhiều chiếc MT 202. |
| MT204 | Financial Markets Direct Debit Message | Yêu cầu tiền từ các ngân hàng thành viên SWIFT. |
| MT205 | Financial Institution Transfer Execution | Tiếp tục truyền yêu cầu chuyển tiền trong nước trừ trường hợp chuyển tiền có liên quan đến chuyển khoản tín dụng cơ bản của khách hàng đã được gửi bằng phương thức bao gồm, trong trường hợp đó, MT 205 COV phải được sử dụng. |
| MT205 COV | Financial Institution Transfer Execution | Tiếp tục truyền yêu cầu chuyển tiền trong nước, liên quan đến chuyển khoản tín dụng cơ bản của khách hàng đã được gửi bằng phương thức bao gồm. |
| MT206 | Cheque Truncation Message | |
| MT207 | Request for Financial Institution Transfer | Yêu cầu ghi nợ tài khoản của tổ chức tài chính đặt hàng được tổ chức tại tổ chức tài chính nhận hoặc tổ chức tài chính phục vụ tài khoản |
| MT210 | Notice to Receive | Thông báo cho người nhận rằng họ sẽ nhận được tiền vào tài khoản của người gửi. |
| MT256 | Advice of Non-Payment of Cheques | |
| MT290 | Advice of Charges, Interest and Other Adjustments | Tư vấn cho chủ sở hữu tài khoản về các khoản phí, lãi suất và các điều chỉnh khác. |
| MT291 | Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses | Yêu cầu thanh toán các khoản phí, lãi suất hoặc các chi phí khác. |
| MT292 | Request for Cancellation | Yêu cầu người nhận xem xét hủy bỏ tin nhắn đã xác định trong yêu cầu. |
| MT295 | Queries | Yêu cầu thông tin liên quan đến tin nhắn trước đó hoặc sửa đổi đối với tin nhắn trước đó. |
| MT296 | Answers | Phản hồi Truy vấn MT 295 hoặc Yêu cầu hủy MT 292 hoặc thông báo khác mà không có loại thông báo cụ thể nào được cung cấp cho phản hồi. |
| MT298 | Proprietary Message | Chứa các định dạng được xác định và đồng ý giữa những người dùng và cho những tin nhắn đó chưa được hiển thị. |
| MT299 | Free Format Message | Chứa thông tin mà không có loại thông báo nào khác được xác định. |
| Thông điệp loại 3 | Treasury markets – foreign exchange, money markets and derivatives | |
| MT300 | Foreign Exchange Confirmation | Xác nhận thông tin được đồng ý khi mua / bán hai loại tiền tệ. |
| MT303 | Forex/Currency Option Allocation Instruction | Hướng dẫn phân bổ giao dịch khối (tùy chọn ngoại hối hoặc tiền tệ) |
| MT304 | Advice/Instruction of a Third Party Deal | Tư vấn hoặc hướng dẫn giải quyết một giao dịch ngoại hối của bên thứ ba. |
| MT305 | Foreign Currency Option Confirmation | Xác nhận thông tin được đồng ý trong việc mua và bán các quyền chọn vani trên tiền tệ. |
| MT306 | Foreign Currency Option Confirmation | Xác nhận thông tin được đồng ý trong việc mua và bán các quyền chọn kỳ lạ trên tiền tệ. |
| MT307 | Advice/Instruction of a Third Party FX Deal | Tư vấn hoặc hướng dẫn giải quyết một giao dịch ngoại hối của bên thứ ba |
| MT308 | Instruction for Gross/Net Settlement of Third Party FX Deals | |
| MT320 | Fixed Loan/Deposit Confirmation | Xác nhận các điều khoản của hợp đồng liên quan đến một giao dịch tiền gửi / cho vay cố định. |
| MT321 | Instruction to Settle a Third Party Loan/Deposit | Tư vấn chi tiết giao dịch và hướng dẫn thanh toán khoản vay / tiền gửi có kỳ hạn cố định được thực hiện với tổ chức tài chính bên thứ ba. |
| MT330 | Call/Notice Loan/Deposit Confirmation | Xác nhận các điều khoản của hợp đồng liên quan đến một cuộc gọi / thông báo cho vay / giao dịch gửi tiền. |
| MT340 | Forward Rate Agreement Confirmation | Xác nhận các chi tiết của một thỏa thuận tỷ giá kỳ hạn. |
| MT341 | Forward Rate Agreement Settlement Confirmation | Xác nhận chi tiết thanh toán của một thỏa thuận tỷ giá kỳ hạn. |
| MT350 | Advice of Loan/Deposit Interest Payment | Lời khuyên về việc trả lãi tiền vay / tiền gửi. |
| MT360 | Single Currency Interest Rate Derivative Confirmation | Xác nhận các chi tiết về hoán đổi lãi suất tiền tệ phái sinh, giới hạn, cổ phiếu hoặc sàn. |
| MT361 | Cross Currency Interest Rate Swap Confirmation | Xác nhận chi tiết của giao dịch hoán đổi lãi suất tiền tệ chéo. |
| MT362 | Interest Rate Reset/Advice of Payment | Xác nhận hoặc tư vấn các tỷ lệ đặt lại của (các) lãi suất thả nổi trong một giao dịch phái sinh lãi suất đơn hoặc tiền tệ chéo và / hoặc việc thanh toán lãi suất vào cuối kỳ tính lãi. |
| MT364 | Single Currency Interest Rate Derivative Termination/Recouponing Confirmation | Xác nhận các chi tiết về việc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hoặc hoàn lại một giao dịch hoán đổi lãi suất tiền tệ, giới hạn, cổ phiếu hoặc sàn. |
| MT365 | Single Currency Interest Rate Swap Termination/Recouponing Confirmation | Xác nhận các chi tiết về việc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hoặc hoàn lại hoán đổi lãi suất tiền tệ chéo. |
| MT380 | Foreign Exchange Order | Tư vấn vị trí ròng của một loại tiền tệ |
| MT381 | Foreign Exchange Order Confirmation | Lệnh mua hoặc bán một số lượng cụ thể của một loại tiền tệ nhất định. |
| MT390 | Advice of Charges, Interest and Other Adjustments | Xác nhận việc thực hiện một lệnh FX đã được gửi trước đó. |
| MT391 | Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses | Yêu cầu thanh toán các khoản phí, lãi suất hoặc các chi phí khác. |
| MT392 | Request for Cancellation | Yêu cầu người nhận xem xét hủy bỏ tin nhắn đã xác định trong yêu cầu. |
| MT395 | Queries | Yêu cầu thông tin liên quan đến tin nhắn trước đó hoặc sửa đổi đối với tin nhắn trước đó. |
| MT396 | Answers | Phản hồi Truy vấn MT 195 hoặc Yêu cầu hủy MT 192 hoặc thông báo khác mà không có loại thông báo cụ thể nào được cung cấp cho phản hồi. |
| MT398 | Proprietary Message | Chứa các định dạng được xác định và đồng ý giữa những người dùng và cho những tin nhắn đó chưa được hiển thị. |
| MT399 | Free Format Message | Chứa thông tin mà không có loại thông báo nào khác được xác định. |
| Thông điệp loại 4 | Collections and Cash Letters | |
| MT400 | Advice of Payment | Lời khuyên về một khoản thanh toán theo bộ sưu tập hoặc một phần của khoản thanh toán đó. Nó cũng xử lý việc giải quyết số tiền thu được. |
| MT405 | Clean Collection | |
| MT410 | Acknowledgment | Xác nhận đã nhận được một bộ sưu tập. Nó cũng chỉ rõ nếu ngân hàng thu không có ý định hành động theo chỉ thị nhờ thu. |
| MT412 | Advice of Acceptance | Thông báo cho ngân hàng chuyển tiền về việc chấp nhận một hoặc nhiều hối phiếu theo một chỉ thị nhờ thu. |
| MT416 | Advice of Non-Payment/Non-Acceptance | Thông báo về việc không thanh toán hoặc không chấp nhận theo một bộ sưu tập đã nhận trước đó. |
| MT420 | Tracer | Yêu cầu về các tài liệu được gửi để thu thập. |
| MT422 | Advice of Fate and Request for Instructions | Tư vấn cho ngân hàng chuyển về số phận của một hoặc nhiều chứng từ nhờ thu; thường kèm theo một hoặc nhiều câu hỏi hoặc yêu cầu. |
| MT430 | Amendment of Instructions | Sửa đổi hướng dẫn thu thập. |
| MT450 | Cash Letter Credit Advice | Xác nhận rằng (các) bức thư bằng tiền mặt nhận được đã được ghi có theo phương thức dự trữ thông thường (tùy thuộc vào khoản thanh toán cuối cùng). |
| MT455 | Cash Letter Credit Adjustment Advice | Thông báo cho chủ sở hữu tài khoản về các điều chỉnh được thực hiện đối với tài khoản của mình (liên quan đến khoản ghi có trước đó cho một lá thư tiền mặt). |
| MT456 | Advice of Dishonor | Thông báo cho chủ sở hữu tài khoản rằng (các) tài liệu tài chính có trong thư tiền mặt đã bị loại bỏ vì những lý do được nêu rõ trong lời khuyên. |
| MT490 | Advice of Charges, Interest and Other Adjustments | Tư vấn cho chủ sở hữu tài khoản về các khoản phí, lãi suất và các điều chỉnh khác. |
| MT491 | Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses | Yêu cầu thanh toán các khoản phí, lãi suất hoặc các chi phí khác. |
| MT492 | Request for Cancellation | Yêu cầu người nhận xem xét hủy bỏ tin nhắn đã xác định trong yêu cầu. |
| MT495 | Queries | Yêu cầu thông tin liên quan đến tin nhắn trước đó hoặc sửa đổi đối với tin nhắn trước đó. |
| MT496 | Answers | Phản hồi Truy vấn MT 195 hoặc Yêu cầu hủy MT 192 hoặc thông báo khác mà không có loại thông báo cụ thể nào được cung cấp cho phản hồi. |
| MT498 | Proprietary Message | Chứa các định dạng được xác định và đồng ý giữa những người dùng và cho những tin nhắn đó chưa được hiển thị. |
| MT499 | Free Format Message | Chứa thông tin mà không có loại thông báo nào khác được xác định. |
| Thông điệp loại 5 | Securities Markets | |
| MT500 | Instruction to Register | Hướng dẫn việc đăng ký, hủy đăng ký hoặc đăng ký lại một công cụ tài chính tại nhà cung cấp dịch vụ đăng ký. |
| MT501 | Confirmation of Registration or Modification | Xác nhận việc đăng ký, hủy đăng ký hoặc đăng ký lại của chủ sở hữu hoặc cổ đông có lợi với nhà cung cấp dịch vụ đăng ký. |
| MT502 | Order to Buy or Sell | Hướng dẫn việc mua hoặc bán một số lượng nhất định của một công cụ tài chính cụ thể trong các điều kiện cụ thể. |
| MT502 (QUỸ) | Order to Buy or Sell (FUNDS) | |
| MT503 | Collateral Claim | Yêu cầu tài sản thế chấp mới hoặc bổ sung, hoặc trả lại hoặc thu hồi tài sản thế chấp. |
| MT504 | Collateral Proposal | Đề xuất tài sản thế chấp mới hoặc bổ sung. |
| MT505 | Collateral Substitution | Đề xuất hoặc yêu cầu thay thế tài sản thế chấp đang nắm giữ. |
| MT506 | Collateral and Exposure Statement | Cung cấp thông tin chi tiết về việc định giá cả tài sản thế chấp và tài sản thế chấp. |
| MT507 | Collateral Status and Processing Advice | Tư vấn tình trạng của một yêu cầu tài sản thế chấp, một đề xuất tài sản thế chấp hoặc một đề xuất / yêu cầu thay thế tài sản thế chấp. |
| MT508 | Intra-Position Advice | Báo cáo tình hình di chuyển chứng khoán đang nắm giữ. |
| MT509 | Trade Status Message | Cung cấp thông tin về trạng thái của một giao dịch đã thực hiện trước đó. |
| MT509 (QUỸ) | Trade Status Message (FUNDS) | |
| MT510 | Registration Status and Processing Advice | Thông báo trạng thái của một hướng dẫn đăng ký hoặc sửa đổi. |
| MT513 | Client Advice of Execution | Cung cấp thông tin ngắn gọn và sớm về một giao dịch chứng khoán, ví dụ, một giao dịch khối sẽ được phân bổ trước khi xác nhận cuối cùng. |
| MT514 | Trade Allocation Instruction | Hướng dẫn phân bổ giao dịch khối. |
| MT515 | Client Confirmation of Purchase or Sale | Cung cấp một bản kế toán chi tiết về các công cụ tài chính do người gửi thay mặt cho người nhận hoặc khách hàng của họ mua hoặc bán. Nó cũng có thể chuyển tải các chi tiết thanh toán của việc mua hoặc bán. Nó cũng có thể được gửi bởi hoặc thông qua một nhà cung cấp dịch vụ ETC. |
| MT515 (QUỸ) | Client Confirmation of Purchase or Sale (FUNDS) | |
| MT516 | Securities Loan Confirmation | Xác nhận các chi tiết của một khoản vay chứng khoán, bao gồm cả các thỏa thuận tài sản thế chấp. Nó cũng có thể xác nhận các chi tiết về việc thu hồi một phần hoặc trả lại chứng khoán cho vay trước đó. |
| MT517 | Trade Confirmation Affirmation | Xác nhận một cách tích cực các chi tiết của một xác nhận / ghi chú hợp đồng đã nhận được trước đó. |
| MT518 | Market-Side Securities Trade Confirmation | Xác nhận các chi tiết của một giao dịch và nếu cần thiết, việc thanh toán của nó cho một đối tác giao dịch. |
| MT519 | Modification of Client Details | Hướng dẫn sửa đổi chi tiết khách hàng tại nhà cung cấp đăng ký. |
| MT524 | Intra-Position Instruction | Hướng dẫn sự di chuyển của chứng khoán trong phạm vi nắm giữ. |
| MT526 | General Securities Lending/Borrowing Message | Yêu cầu vay chứng khoán hoặc thông báo việc trả lại hoặc thu hồi chứng khoán đã cho vay trước đó. Nó cũng có thể được sử dụng để liệt kê các chứng khoán có sẵn để cho vay. |
| MT527 | Triparty Collateral Instruction | Thực hiện một hành động cụ thể trên một giao dịch quản lý tài sản thế chấp. |
| MT528 | ETC Client-Side Settlement Instruction | |
| MT529 | ETC Market-Side Settlement Instruction | |
| MT530 | Transaction Processing Command | Yêu cầu sửa đổi chỉ báo xử lý hoặc thông tin không khớp khác. |
| MT535 | Statement of Holdings | Báo cáo tại một thời điểm cụ thể, số lượng và nhận dạng chứng khoán và các khoản nắm giữ khác mà người phục vụ tài khoản giữ cho chủ sở hữu tài khoản. |
| MT535 (QUỸ) | Statement of Holdings (FUNDS) | |
| MT536 | Statement of Transactions | Cung cấp thông tin chi tiết về việc tăng và giảm nắm giữ xảy ra trong một khoảng thời gian cụ thể. |
| MT537 | Statement of Pending Transactions | Cung cấp thông tin chi tiết về việc tăng và giảm lượng nắm giữ đang chờ xử lý tại một thời điểm cụ thể. |
| MT538 | Statement of Intra-Position Advice | Cung cấp thông tin chi tiết về việc tăng và giảm chứng khoán trong thời gian nắm giữ trong một khoảng thời gian nhất định. |
| MT540 | Receive Free | Hướng dẫn nhận các công cụ tài chính miễn phí. Nó cũng có thể được sử dụng để yêu cầu hủy bỏ hoặc thông báo trước một chỉ dẫn. |
| MT541 | Receive Against Payment | Hướng dẫn việc nhận các công cụ tài chính đối với thanh toán. Nó cũng có thể được sử dụng để yêu cầu hủy bỏ hoặc thông báo trước một chỉ dẫn. |
| MT542 | Deliver Free | Hướng dẫn việc cung cấp các công cụ tài chính miễn phí. Nó cũng có thể được sử dụng để yêu cầu hủy bỏ hoặc thông báo trước một chỉ dẫn. |
| MT543 | Deliver Against Payment | Hướng dẫn việc phân phối các công cụ tài chính đối với thanh toán. Nó cũng có thể được sử dụng để yêu cầu hủy bỏ hoặc thông báo trước một chỉ dẫn. |
| MT544 | Receive Free Confirmation | Xác nhận việc nhận các công cụ tài chính miễn phí. Nó cũng có thể được sử dụng để hủy bỏ hoặc đảo ngược một xác nhận. |
| MT545 | Receive Against Payment Confirmation | Xác nhận việc nhận các công cụ tài chính đối với thanh toán. Nó cũng có thể được sử dụng để hủy bỏ hoặc đảo ngược một xác nhận. |
| MT546 | Deliver Free Confirmation | Xác nhận việc cung cấp các công cụ tài chính miễn phí. Nó cũng có thể được sử dụng để hủy bỏ hoặc đảo ngược một xác nhận. |
| MT547 | Deliver Against Payment Confirmation | Xác nhận việc cung cấp các công cụ tài chính chống lại việc thanh toán. Nó cũng có thể được sử dụng để hủy bỏ hoặc đảo ngược một xác nhận. |
| MT548 | Settlement Status and Processing Advice | Thông báo trạng thái của một hướng dẫn giải quyết hoặc trả lời một yêu cầu hủy bỏ. |
| MT549 | Request for Statement/Status Advice | Yêu cầu một tuyên bố hoặc một thông báo trạng thái. |
| MT558 | Triparty Collateral Status and Processing Advice | Cung cấp kết quả xác thực và tư vấn tình trạng hướng dẫn lại tài sản thế chấp và chuyển động tài sản thế chấp được đề xuất. |
| MT559 | Paying Agent’s Claim | Yêu cầu hoàn trả thu nhập hoặc tiền chuộc lại, hoặc kết hợp cả hai. |
| MT564 | Corporate Action Notification | Cung cấp cho chủ sở hữu tài khoản thông tin chi tiết về sự kiện hành động của công ty và các lựa chọn có sẵn cho chủ sở hữu tài khoản. Nó cũng cung cấp cho chủ sở hữu tài khoản thông tin chi tiết về tác động của một sự kiện hành động của công ty đối với tài khoản lưu giữ an toàn hoặc tài khoản tiền mặt, chẳng hạn như tính toán quyền lợi. |
| MT565 | Corporate Action Instruction | Hướng dẫn người quản lý về quyết định đầu tư của chủ sở hữu tài khoản liên quan đến sự kiện hành động của công ty. |
| MT566 | Corporate Action Confirmation | Xác nhận với chủ sở hữu tài khoản rằng chứng khoán và / hoặc tiền mặt đã được ghi có / ghi nợ vào tài khoản do kết quả của một sự kiện hành động của công ty. |
| MT567 | Corporate Action Status and Processing Advice | Cho biết trạng thái hoặc sự thay đổi trạng thái của một giao dịch liên quan đến hành động của công ty đã được chủ sở hữu tài khoản hướng dẫn hoặc thực hiện trước đó. |
| MT568 | Corporate Action Narrative | Cung cấp các hướng dẫn phức tạp hoặc các chi tiết tường thuật liên quan đến một sự kiện hành động của công ty. |
| MT569 | Triparty Collateral and Exposure Statement | Cung cấp thông tin chi tiết về việc định giá cả tài sản thế chấp và tài sản thế chấp. |
| MT574 (IRSLST) | IRS 1441 NRA (Beneficial Owners’ List) | |
| MT574 (W8BENO) | IRS 1441 NRA (Beneficial Owner Withholding Statement) | |
| MT575 | Report of Combined Activity | Báo cáo về tất cả chứng khoán và hoạt động tiền mặt cho sự kết hợp nhất định giữa tài khoản bảo quản và tiền mặt. |
| MT576 | Statement of Open Orders | Cung cấp thông tin chi tiết về các lệnh mua hoặc bán các công cụ tài chính tại một ngày cụ thể đã được người gửi chấp nhận nhưng chưa được thực hiện. |
| MT577 | Statement of Numbers | Cung cấp số chứng chỉ chứng khoán |
| MT578 | Statement of Allegement | Thông báo cho chủ sở hữu tài khoản rằng một đối tác đã cáo buộc hướng dẫn thanh toán trên tài khoản của chủ tài khoản. |
| MT579 | Certificate Numbers | Thay thế hoặc bổ sung trường ‘số chứng chỉ’ trong thông báo chính, ví dụ: MT 577 |
| MT581 | Collateral Adjustment Message | Khiếu nại hoặc thông báo về sự thay đổi số lượng tài sản thế chấp được nắm giữ đối với chứng khoán khi cho vay hoặc vì các lý do khác. |
| MT582 | Reimbursement Claim or Advice | |
| MT584 | Statement of ETC Pending Trades | |
| MT586 | Statement of Settlement Allegements | Cung cấp chi tiết về các cáo buộc dàn xếp đang chờ xử lý. |
| MT587 | Depositary Receipt Instruction | |
| MT588 | Depositary Receipt Confirmation | |
| MT589 | Depositary Receipt Status and Processing Advice | |
| MT590 | Advice of Charges, Interest and Other Adjustments | Tư vấn cho chủ sở hữu tài khoản về các khoản phí, lãi suất và các điều chỉnh khác. |
| MT591 | Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses | Yêu cầu thanh toán các khoản phí, lãi suất hoặc các chi phí khác. |
| MT592 | Request for Cancellation | Yêu cầu người nhận xem xét hủy bỏ tin nhắn đã xác định trong yêu cầu. |
| MT595 | Queries | Yêu cầu thông tin liên quan đến tin nhắn trước đó hoặc sửa đổi đối với tin nhắn trước đó. |
| MT596 | Answers | Phản hồi Truy vấn MT 195 hoặc Yêu cầu hủy MT 192 hoặc thông báo khác mà không có loại thông báo cụ thể nào được cung cấp cho phản hồi. |
| MT598 | Proprietary Message | Chứa các định dạng được xác định và đồng ý giữa những người dùng và cho những tin nhắn đó chưa được hiển thị. |
| MT599 | Free Format Message | Chứa thông tin mà không có loại thông báo nào khác được xác định. |
| Thông điệp loại 6 | Treasury markets – precious markets and syndications | |
| MT600 | Precious Metal Trade Confirmation | Xác nhận các chi tiết của giao dịch hàng hóa và việc thanh toán của nó. |
| MT601 | Precious Metal Option Confirmation | Xác nhận các chi tiết của hợp đồng quyền chọn hàng hóa. |
| MT604 | Precious Metal Transfer/Delivery Order | Hướng dẫn người nhận chuyển bằng cách ghi sổ, hoặc giao thực một loại và số lượng hàng hóa cụ thể cho một bên được chỉ định. |
| MT605 | Precious Metal Notice to Receive | Thông báo cho người nhận về một đợt chuyển sổ sắp xảy ra hoặc việc giao hàng thực một loại và số lượng hàng hóa cụ thể. |
| MT606 | Precious Metal Debit Advice | Thông báo cho người nhận một bút toán ghi nợ vào một tài khoản hàng hóa cụ thể. |
| MT607 | Precious Metal Credit Advice | Thông báo cho người nhận một bút toán ghi có vào một tài khoản hàng hóa cụ thể. |
| MT608 | Statement of a Metal Account | Cung cấp thông tin chi tiết của tất cả các đặt phòng vào tài khoản hàng hóa. |
| MT609 | Statement of Metal Contracts | Xác định tất cả các hợp đồng hàng hóa chưa thanh toán, tại một ngày cụ thể mà các xác nhận đã được trao đổi |
| MT620 | Metal Fixed Loan/Deposit Confirmation | Xác nhận một hợp đồng tiền gửi / cho vay có kỳ hạn cố định. |
| MT643 | Notice of Drawdown/Renewal | Cung cấp thông báo về (các) Bên vay yêu cầu rút vốn / (các) gia hạn vào một ngày nhất định |
| MT644 | Advice of Rate and Amount Fixing | Chỉ định lãi suất và, nếu có, tỷ giá hối đoái, cho kỳ tính lãi tiếp theo |
| MT645 | Notice of Fee Due | |
| MT646 | Payment of Principal and/or Interest | Thông báo về các khoản thanh toán và / hoặc trả trước gốc và / hoặc lãi suất với cùng một ngày giá trị, nhưng không liên quan đến bất kỳ bản vẽ hoặc gia hạn tiếp theo nào |
| MT649 | General Syndicated Facility Message | Thông báo về các khoản thanh toán và / hoặc trả trước gốc và / hoặc lãi suất với cùng một ngày giá trị, nhưng không liên quan đến bất kỳ bản vẽ hoặc gia hạn tiếp theo nào |
| MT670 | Standing Settlement Instruction Update Notification | Yêu cầu SWIFT tạo MT 671 từ MT 670 và gửi đến các tổ chức tài chính. |
| MT671 | Standing Settlement Instruction Update Notification Request | Chỉ định hướng dẫn thanh toán thường trực cho một hoặc nhiều đơn vị tiền tệ. |
| MT690 | Advice of Charges, Interest and Other Adjustments | Tư vấn cho chủ sở hữu tài khoản về các khoản phí, lãi suất và các điều chỉnh khác. |
| MT691 | Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses | Yêu cầu thanh toán các khoản phí, lãi suất hoặc các chi phí khác. |
| MT692 | Request for Cancellation | Yêu cầu người nhận xem xét hủy bỏ tin nhắn đã xác định trong yêu cầu. |
| MT695 | Queries | Yêu cầu thông tin liên quan đến tin nhắn trước đó hoặc sửa đổi đối với tin nhắn trước đó. |
| MT696 | Answers | Phản hồi Truy vấn MT 195 hoặc Yêu cầu hủy MT 192 hoặc thông báo khác mà không có loại thông báo cụ thể nào được cung cấp cho phản hồi. |
| MT698 | Proprietary Message | Chứa các định dạng được xác định và đồng ý giữa những người dùng và cho những tin nhắn đó chưa được hiển thị. |
| MT699 | Free Format Message | Chứa thông tin mà không có loại thông báo nào khác được xác định. |
| Thông điệp loại 7 | Documentary Credits and Guarantees / Standby Letters of Credit | |
| MT700 | Issue of a Documentary Credit | Cho biết các điều khoản và điều kiện của tín dụng chứng từ. |
| MT701 | Issue of a Documentary Credit | Tiếp tục của MT 700 cho các trường 45a, 46a và 47a. |
| MT705 | Pre-Advice of a Documentary Credit | Cung cấp lời khuyên ngắn gọn về tín dụng chứng từ mà chi tiết đầy đủ sẽ theo sau. |
| MT707 | Amendment to a Documentary Credit | Thông báo cho người nhận các sửa đổi đối với các điều khoản và điều kiện của tín dụng chứng từ. |
| MT710 | Advice of a Third Bank’s Documentary Credit | Tư vấn cho người nhận các điều khoản và điều kiện của một khoản tín dụng chứng từ. |
| MT711 | Advice of a Third Bank’s Documentary Credit | Tiếp tục của MT 710 cho các trường 45a, 46a và 47a. |
| MT720 | Transfer of a Documentary Credit | Thông báo việc chuyển một khoản tín dụng chứng từ, hoặc một phần của nó, cho ngân hàng thông báo cho người thụ hưởng thứ hai. |
| MT721 | Transfer of a Documentary Credit | Tiếp tục của MT 720 cho các trường 45a, 46a và 47a. |
| MT730 | Acknowledgment | Xác nhận đã nhận được thông điệp tín dụng chứng từ và có thể cho biết rằng thông điệp đã được chuyển tiếp theo hướng dẫn. Nó cũng có thể được sử dụng để tính toán các khoản phí ngân hàng hoặc để thông báo về việc chấp nhận hoặc từ chối một sửa đổi của tín dụng chứng từ. |
| MT732 | Advice of Discharge | Thông báo rằng các tài liệu nhận được có sự khác biệt đã được xử lý. |
| MT734 | Advice of Refusal | Tư vấn việc từ chối các chứng từ không phù hợp với các điều khoản và điều kiện của tín dụng chứng từ. |
| MT740 | Authorization to Reimburse | Yêu cầu người nhận thực hiện các yêu cầu bồi hoàn (các) khoản thanh toán hoặc (các) thương lượng theo một khoản tín dụng chứng từ. |
| MT742 | Reimbursement Claim | Cung cấp yêu cầu bồi hoàn cho ngân hàng được phép hoàn trả cho người gửi hoặc chi nhánh của ngân hàng đó cho các khoản thanh toán / thương lượng. |
| MT747 | Amendment to an Authorization to Reimburse | Thông báo cho ngân hàng hoàn tiền về các sửa đổi đối với các điều khoản và điều kiện của tín dụng chứng từ, liên quan đến việc ủy quyền hoàn trả. |
| MT750 | Advice of Discrepancy | Tư vấn về sự khác biệt và yêu cầu ủy quyền đối với các tài liệu được xuất trình không phù hợp với các điều khoản và điều kiện của tín dụng chứng từ. |
| MT752 | Authorization to Pay, Accept or Negotiate | Tư vấn cho ngân hàng đã yêu cầu ủy quyền thanh toán, chấp nhận, thương lượng hoặc thực hiện cam kết thanh toán trả chậm rằng việc xuất trình các chứng từ có thể được thực hiện, mặc dù có sự khác biệt, miễn là chúng theo thứ tự khác. |
| MT754 | Advice of Payment/Acceptance/Negotiation | Tư vấn rằng các tài liệu đã được xuất trình phù hợp với các điều khoản của tín dụng chứng từ và đang được chuyển tiếp theo hướng dẫn. Loại thông báo này cũng xử lý thanh toán / thương lượng. |
| MT756 | Advice of Reimbursement or Payment | Lời khuyên về việc hoàn trả hoặc thanh toán cho một bản vẽ theo tín dụng chứng từ mà không có hướng dẫn hoàn trả cụ thể hoặc điều khoản thanh toán nào được đưa ra. |
| MT760 | Guarantee | Phát hành hoặc yêu cầu phát hành một bảo lãnh. |
| MT767 | Guarantee Amendment | Sửa đổi một bảo lãnh đã được phát hành trước đó hoặc yêu cầu sửa đổi một bảo lãnh mà người gửi đã yêu cầu phát hành trước đó. |
| MT768 | Acknowledgment of a Guarantee Message | Xác nhận việc nhận được thông báo đảm bảo và có thể cho biết rằng hành động đã được thực hiện theo hướng dẫn. |
| MT769 | Advice of Reduction or Release | Thông báo rằng một ngân hàng đã được giải phóng trách nhiệm đối với một số tiền cụ thể dưới sự bảo lãnh của ngân hàng. |
| MT790 | Advice of Charges, Interest and Other Adjustments | Tư vấn cho chủ sở hữu tài khoản về các khoản phí, lãi suất và các điều chỉnh khác. |
| MT791 | Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses | Yêu cầu thanh toán các khoản phí, lãi suất hoặc các chi phí khác. |
| MT792 | Request for Cancellation | Yêu cầu người nhận xem xét hủy bỏ tin nhắn đã xác định trong yêu cầu. |
| MT795 | Queries | Yêu cầu thông tin liên quan đến tin nhắn trước đó hoặc sửa đổi đối với tin nhắn trước đó. |
| MT796 | Answers | Phản hồi Truy vấn MT 195 hoặc Yêu cầu hủy MT 192 hoặc thông báo khác mà không có loại thông báo cụ thể nào được cung cấp cho phản hồi. |
| MT798 | Proprietary Message | Chứa các định dạng được xác định và đồng ý giữa những người dùng và cho những tin nhắn đó chưa được hiển thị. |
| MT799 | Free Format Message | Chứa thông tin mà không có loại thông báo nào khác được xác định. |
| Thông điệp loại 8 | Travellers Cheques | |
| MT800 | T/C Sales and Settlement Advice [Single] | Cung cấp chi tiết bán và thanh toán cho việc bán séc du lịch của một đại lý bán duy nhất. |
| MT801 | T/C Multiple Sales Advice | Cung cấp thông tin chi tiết (không bao gồm chi tiết thanh toán) về việc bán séc du lịch trong trường hợp dữ liệu dài hoặc bao gồm dữ liệu từ một số đại lý bán hàng. |
| MT802 | T/C Settlement Advice | Cung cấp chi tiết thanh toán của nhiều lần bán séc du lịch. |
| MT810 | T/C Refund Request | |
| MT812 | T/C Refund Authorization | |
| MT813 | T/C Refund Confirmation | |
| MT820 | Request for T/C Stock | |
| MT821 | T/C Inventory Addition | |
| MT822 | Trust Receipt Acknowledgment | |
| MT823 | T/C Inventory Transfer | |
| MT824 | T/C Inventory Destruction/Cancellation Notice | Thông báo cho nhà phát hành về việc tiêu hủy / hủy bỏ kiểm tra hàng tồn kho của đại lý bán hàng. Nó cũng có thể yêu cầu một đại lý bán hàng để tiêu hủy / hủy bỏ khách du lịch kiểm tra hàng tồn kho. |
| MT890 | Advice of Charges, Interest and Other Adjustments | Tư vấn cho chủ sở hữu tài khoản về các khoản phí, lãi suất và các điều chỉnh khác. |
| MT891 | Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses | Yêu cầu thanh toán các khoản phí, lãi suất hoặc các chi phí khác. |
| MT892 | Request for Cancellation | Yêu cầu người nhận xem xét hủy bỏ tin nhắn đã xác định trong yêu cầu. |
| MT895 | Queries | Yêu cầu thông tin liên quan đến tin nhắn trước đó hoặc sửa đổi đối với tin nhắn trước đó. |
| MT896 | Answers | Phản hồi Truy vấn MT 195 hoặc Yêu cầu hủy MT 192 hoặc thông báo khác mà không có loại thông báo cụ thể nào được cung cấp cho phản hồi. |
| MT898 | Proprietary Message | Chứa các định dạng được xác định và đồng ý giữa những người dùng và cho những tin nhắn đó chưa được hiển thị. |
| MT899 | Free Format Message | Chứa thông tin mà không có loại thông báo nào khác được xác định. |
| Thông điệp loại 9 | Cash Management and Customer Status | |
| MT900 | Confirmation of Debit | Thông báo cho chủ sở hữu tài khoản ghi nợ vào tài khoản của mình. |
| MT910 | Confirmation of Credit | Thông báo cho chủ sở hữu tài khoản một khoản tín dụng vào tài khoản của mình. |
| MT920 | Request Message | Yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ tài khoản gửi MT 940, 941, 942 hoặc 950. |
| MT935 | Rate Change Advice | Thông báo cho người nhận (các) thay đổi tỷ giá chung và / hoặc (các) thay đổi tỷ giá áp dụng cho một tài khoản cụ thể khác với tài khoản tiền gửi / cho vay / cuộc gọi thông báo. |
| MT940 | Customer Statement Message | Cung cấp số dư và chi tiết giao dịch của một tài khoản cho một tổ chức tài chính thay mặt cho chủ sở hữu tài khoản. |
| MT941 | Balance Report | Cung cấp thông tin số dư của một tài khoản cho một tổ chức tài chính thay mặt cho chủ sở hữu tài khoản. |
| MT942 | Interim Transaction Report | Cung cấp số dư và chi tiết giao dịch của tài khoản, trong một khoảng thời gian nhất định, cho một tổ chức tài chính thay mặt cho chủ sở hữu tài khoản. |
| MT950 | Statement Message | Cung cấp số dư và chi tiết giao dịch của một tài khoản cho chủ sở hữu tài khoản. |
| MT970 | Netting Statement | Cung cấp số dư và thông tin chi tiết về giao dịch của một vị trí netting được ghi lại bởi một hệ thống netting. |
| MT971 | Netting Balance Report | Cung cấp thông tin số dư cho (các) vị trí lưới cụ thể. |
| MT972 | Netting Interim Statement | Cho biết số dư giữa kỳ và chi tiết giao dịch của một vị thế ghi nợ được hệ thống ghi lại. |
| MT973 | Netting Request Message | Yêu cầu MT 971 hoặc 972 chứa thông tin mới nhất hiện có. |
| MT985 | Status Inquiry | Yêu cầu MT 986. |
| MT986 | Status Report | Cung cấp thông tin liên quan đến kinh doanh về khách hàng hoặc tổ chức. |
| MT990 | Advice of Charges, Interest and Other Adjustments | Tư vấn cho chủ sở hữu tài khoản về các khoản phí, lãi suất và các điều chỉnh khác đối với tài khoản của họ. |
| MT991 | Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses | Yêu cầu thanh toán các khoản phí, lãi suất hoặc các chi phí khác. |
| MT992 | Request for Cancellation | Yêu cầu người nhận xem xét hủy bỏ tin nhắn đã xác định trong yêu cầu. |
| MT995 | Queries | Yêu cầu thông tin liên quan đến tin nhắn trước đó hoặc sửa đổi đối với tin nhắn trước đó. |
| MT996 | Answers | Phản hồi Truy vấn MT 195 hoặc Yêu cầu hủy MT 192 hoặc thông báo khác mà không có loại thông báo cụ thể nào được cung cấp cho phản hồi. |
| MT998 | Proprietary Message | Chứa các định dạng được xác định và đồng ý giữa những người dùng và cho những tin nhắn đó chưa được hiển thị. |
| MT999 | Free Format Message | Chứa thông tin mà không có loại thông báo nào khác được xác định. |
| Danh mục 0 Tin nhắn | FIN System Messages | |
| MT008 | System Request to Quit | Yêu cầu hệ thống để thoát |
| MT009 | System Request to Logout | Yêu cầu hệ thống đăng xuất |
| MT010 | Non-Delivery Warning | Cảnh báo không giao hàng |
| MT011 | Delivery Notification | Thông báo giao hàng |
| MT012 | Sender Notification | Người gửi thông báo |
| MT015 | Delayed NAK | NAK bị trì hoãn |
| MT019 | Abort Notification | Thông báo hủy bỏ |
| MT020 | Retrieval Request (Text and History) | Yêu cầu truy xuất (Văn bản và Lịch sử) |
| MT021 | Retrieved Message (Text and History) | Tin nhắn đã lấy (Văn bản và Lịch sử) |
| MT022 | Retrieval Request (History) | Yêu cầu truy xuất (Lịch sử) |
| MT023 | Retrieved Message (History) | Tin nhắn đã lấy (Lịch sử) |
| MT028 | FIN Copy Message Status Request | Yêu cầu trạng thái tin nhắn sao chép FIN |
| MT029 | FIN Copy Message Status Report | Báo cáo trạng thái tin nhắn sao chép FIN |
| MT031 | Session History Request | Yêu cầu lịch sử phiên |
| MT032 | Delivery Subset Status Request | Yêu cầu trạng thái tập hợp con phân phối |
| MT035 | Delivery Instruction Request | Yêu cầu hướng dẫn giao hàng |
| MT036 | LT History Request | Yêu cầu Lịch sử LT |
| MT037 | Time Zone Status Request | Yêu cầu trạng thái múi giờ |
| MT041 | Select Status Request for FIN | Chọn Yêu cầu Trạng thái cho FIN |
| MT042 | Cut-off Times List Request | Yêu cầu danh sách thời gian cắt |
| MT043 | Non-Banking Days List Request | Yêu cầu danh sách ngày không sử dụng ngân hàng |
| MT044 | Undelivered Report Rules Redefinition | Định nghĩa lại các quy tắc báo cáo chưa được phân phối |
| MT045 | Daily Check Time Change Request | Yêu cầu thay đổi thời gian kiểm tra hàng ngày |
| MT046 | Undelivered Message Report Request | Yêu cầu báo cáo tin nhắn chưa được gửi |
| MT047 | Delivery Instructions Redefinition Request | Hướng dẫn phân phối Yêu cầu xác định lại |
| MT048 | Undelivered Report Rules Request | Yêu cầu quy tắc báo cáo chưa được gửi |
| MT049 | Daily Check Report Time Query | Truy vấn thời gian báo cáo kiểm tra hàng ngày |
| MT051 | Session History Report | Báo cáo lịch sử phiên |
| MT052 | Delivery Subset Status Report | Báo cáo trạng thái tập hợp con phân phối |
| MT055 | Delivery Instructions Report | Báo cáo hướng dẫn giao hàng |
| MT056 | LT History Report | Báo cáo Lịch sử LT |
| MT057 | Time Zone Status Report | Báo cáo trạng thái múi giờ |
| MT061 | Select Status Report for FIN | Chọn Báo cáo trạng thái cho FIN |
| MT062 | Cut-off Time List Report | Báo cáo danh sách thời gian giới hạn |
| MT063 | Non-Banking Days List Report | Báo cáo danh sách các ngày phi ngân hàng |
| MT064 | Undelivered Report Rules Change Report | Báo cáo thay đổi quy tắc báo cáo chưa được phân phối |
| MT065 | Time Change Report for Daily Check Report | Báo cáo Thay đổi Thời gian cho Báo cáo Kiểm tra Hàng ngày |
| MT066 | Solicited Undelivered Message Report | Báo cáo tin nhắn chưa gửi được yêu cầu |
| MT067 | Delivery Instructions Redefinition Report | Báo cáo định nghĩa lại hướng dẫn giao hàng |
| MT068 | Undelivered Report Rules | Quy tắc báo cáo chưa được phân phối |
| MT069 | Daily Check Report Time Status | Tình trạng thời gian báo cáo kiểm tra hàng ngày |
| MT072 | Test Mode Selection | Lựa chọn chế độ kiểm tra |
| MT073 | Message Sample Request | Yêu cầu mẫu tin nhắn |
| MT074 | Broadcast Request | Yêu cầu phát sóng |
| MT075 | Certification Request | Yêu cầu chứng nhận |
| MT076 | Certification Error | Lỗi chứng nhận |
| MT077 | Additional Selection Criteria for FIN | Tiêu chí lựa chọn bổ sung cho FIN |
| MT081 | Daily Check Report | Báo cáo kiểm tra hàng ngày |
| MT082 | Undelivered Message Report at a Fixed Hour | Báo cáo tin nhắn chưa được gửi vào một giờ cố định |
| MT083 | Undelivered Message Report at Cut-off Time | Báo cáo tin nhắn chưa được gửi vào thời điểm giới hạn |
| MT085 | ICC Delivery Information | Thông tin giao hàng của ICC |
| MT087 | Certification Response | Phản hồi chứng nhận |
| MT090 | User-to-SWIFT Message | Thông báo từ người dùng đến SWIFT |
| MT092 | SWIFT-to-User Message | Thông báo SWIFT-to-User |
| MT094 | Broadcast | Phát tin |
| MT096 | FIN Copy to Central Institution Message | FIN sao chép tới tin nhắn của tổ chức trung tâm |
| MT097 | FIN Copy Message Authorization/Refusal Notification | FIN Copy Message Ủy quyền / Thông báo từ chối |
Phần in đạm là những loại điện thường xuyên được sử dụng.
Lời kết
Trên đây là các lọa điện Swift mà SWVN giới thiệu một cách khái quát nhất. Để hiểu rõ hơn từng loại điện chúng tôi sẽ cập nhật các bài viết chi tiết hơn.
Kết nối với chúng tôi tại fanpage SWVN Chuyentienquoctesieutoc
Trả lời